Итоги работы в октябре

октябрь

Итоги работы в

октябре 2014 года

Уважаемые коллеги, завершился октябрь 2014 года, финансовые показатели не радуют. По прежнему не получается вывести отчетность в плюс по некоторым направлениям деятельности, сохраняется отрицательная динамика по денежным потокам…. 

в соответствии с условиями арбитражного контракта информирую дольщиков бюджетного автомата ektcs по выполненным работам и финансовым показателям за отчетный период октября 2014 года.

Краткие итоги работы

Первое направление: создание и продвижение сайтов, в целом остается стабильным. В работе на продвижение два сайта от заказчика и третий продвигаемый сайт непосредственно наш. План на октябрь по поступлениям удалось перевыполнить за счет получения дополнительного заказа на одноразовую работу еще с одним сайтом, общий дополнительный доход по нему составил 800 рублей, из них 10% зачислено на кошелек бюджетного автомата.

посещаемость в октябре

посещаемость в октябре

Второе направление:  хостинга игровых серверов, в полном ступоре, поступления практически составили чуть более 6 тыс.руб. и с трудом выходят на 25% от спланированных по системе wemmoney. Работа получается на погашение затрат, прибыли никакой.

статистика хостинга в октябре

статистика хостинга в октябре

Третье направление: инвестирование в интернет проекты. Покупка и продажа долей сторонних БА, как и было объявлено ранее прекращена, занимаемся наращиванием резервных средств на кошельке БА. По причине снижения поступлений на кошельки дивиденды выплачиваются в минимальном размере по 0.04 вмр на долю, а цена за долю БА ektcs 9.99 вмр, при нынешних дивидендах оставляет покупку с торгов бессмысленной. Ликвидность нулевая.

цены в октябре на вторичном рынке

цены в октябре на вторичном рынке

Напоминаем, что цена размещения 2.00 вмр за долю, администрация не участвует в торгах на вторичном рынке и не влияет на них.

Расчет доходности в октябре 2014 года не изменился, график на скриншоте:

расчет доходности

расчет доходности

Финансовые показатели бюджетного автомата

   Непосредственно о финансовых показателях, доходах и расходах остановлюсь подробнее:

Доходы БА за отчетный месяц

В работе два доходных кошелька, R351…… и R905…… всего поступило средств на кошельки БА за октябрь 2014 года — 3087.00 рублей. Источники доходов: R351…… (+152 рублей) – 10% от прибыли «Сайт с нами» за продвижение сайтов – 780 рубля; – доходы от рекламы и прочее – 12 рублей; – доходы от портфеля в других БА – 60 рублей. R905…… (-3765.00 рублей) – оплата услуг игрового хостинга серверов клиентами «SarHosting» – 2235.00 рублей.

Расходы БА за отчетный месяц

Финансовые показатели за отчетный период представляю в виде развернутой табличной форме за весь период по месяцам. В октябре хвалится по прежнему не чем, недобор поступлений от спланированных более 50%. В целях увеличения поступлений в фонд управления для выплаты заявленных дивидендов изменено процентное перераспределение средств на кошельке R351…… , так что показатель поступлений  средств в фонд управления, можно сказать раздутый.

движения средств

движение средств

Дивиденды БА за отчетный месяц

В октябре месяце выплачено дивидендов по минимуму 0.04 вмр на долю на общую сумму 399.64 wmr (выплаты проводились еженедельно в воскресенье). К сожалению в ближайшее время увеличения дивидендных выплат не ожидается. Общий размер выплаченных дивидендов с начала работы БА составляет 2080 вмр.

Активы и долговые обязательства

Активы:

Остаток на кошельке ФУ БА:

Остаток фонда управления 759,00 рублей.

Актив БА (Портфель долей в других БА):

БА PAYCON – 510 долей – 1096.50 рублей, БА -=НКТ=- – 10 долей – 154.00 рублей, БА NIC.UA – 10 долей – 43.50 рублей, БА MVDTrade – 1 доля – 57.70 рублей. Для покрытия долговых обязательств цены рассчитаны по уже имеющимся заявкам по правой колонке.

Итого в портфеле:  1351.70 рублей.

Активы управляющего (сайт БА ektcs):

Фактическая стоимость сайта для покрытия долговых обязательств не изменилась 120.00 рублей, рыночная стоимость по оценке seobuilding >960.00 рублей. Сайт БА новый, учитывать рыночную стоимость начнем с 1 января 2015 года.

Итого стоимость сайта: 120.00 рублей.

Итого стоимость всех активов: 2230.70 рубля.

Долговые обязательства:

Торговля долями:

В октябре от Управляющего реализовано 5 долей, по одной ознакомительной доле на вмид, всего дольщиков – 61 (-1), в свободной продаже 10% долей БА – 998 штук по цене размещения и заявленной цене обратного выкупа в соответствии с арбитражным контрактом по 2.00 wmr за 1 долю, итого стоимость долговых обязательств 1996.00 рублей.

Опцион в 500 долей по цене в 20.00 увеличил долговую нагрузку и она составила 10900 вмр со сроком возвращения 27.01.2015 года.

Итого долговые обязательства: 12896.00 рубля.

Общий баланс активов и долговых обязательств составляет: -10665.30 рублей.

Состояние BL бюджетного автомата

BL бюджетного автомата, за прошедший месяц рост продолжился и вырос с 35 до 39 пунктов, рост составил 4 пункта как и в прошлом месяце.

бизнес уровень БА в октябре

бизнес уровень БА в октябре

Планы на следующий месяц

Провалили основную задачу, стабильных поступлений достичь не удалось, поэтому увеличение ежемесячных поступлений на кошельки бюджетного автомата до 6000 рублей остается главной задачей к 1 декабря 2014 года.

Ожидание по доходам и расходам бюджетного автомата:

В октябре надеемся на следующие поступления и расходы:

Доходные кошельки. Планируемые доходы  – 6700 рублей, источники доходов — два продвигаемых сайта и игровой хостинг. Кошелек фонда управления, поступления — 1020 рублей, на дивиденды — 0.06 рубля на долю, с общей суммой расходов в 600 рублей за месяц. Расходы на оплату персонала, поступления 40% по кошельку R351 — 280 рублей, на оплату управляющему 50 рублей еженедельно, с общим расходом в 200 рублей. Расходы в оборотные средства, поступления — 5690 рублей, на продвижение сайта 600 рублей, на работу хостинга 5090 рублей.

Инсайдерская торговля

Список инсайдеров (управляющий, соучредители и Держатели имеющие в портфеле более 10% долей) бюджетного автомата ektcs, а также планируемые и совершенные ими сделки в отчетном периоде. В октябре проведена инсайдерская сделка на 500 долей (5% ФУ) на сумму в 10000 вмр.

отчетность по инсайдерам

отчетность по инсайдерам

You can leave a response, or trackback from your own site.

Оставить комментарий

Вы должны быть зарегистрированы, что бы оставить комментарий