Итоги работы в
октябре 2014 года
Уважаемые коллеги, завершился октябрь 2014 года, финансовые показатели не радуют. По прежнему не получается вывести отчетность в плюс по некоторым направлениям деятельности, сохраняется отрицательная динамика по денежным потокам….
в соответствии с условиями арбитражного контракта информирую дольщиков бюджетного автомата ektcs по выполненным работам и финансовым показателям за отчетный период октября 2014 года.
Краткие итоги работы
Первое направление: создание и продвижение сайтов, в целом остается стабильным. В работе на продвижение два сайта от заказчика и третий продвигаемый сайт непосредственно наш. План на октябрь по поступлениям удалось перевыполнить за счет получения дополнительного заказа на одноразовую работу еще с одним сайтом, общий дополнительный доход по нему составил 800 рублей, из них 10% зачислено на кошелек бюджетного автомата.
Второе направление: хостинга игровых серверов, в полном ступоре, поступления практически составили чуть более 6 тыс.руб. и с трудом выходят на 25% от спланированных по системе wemmoney. Работа получается на погашение затрат, прибыли никакой.
Третье направление: инвестирование в интернет проекты. Покупка и продажа долей сторонних БА, как и было объявлено ранее прекращена, занимаемся наращиванием резервных средств на кошельке БА. По причине снижения поступлений на кошельки дивиденды выплачиваются в минимальном размере по 0.04 вмр на долю, а цена за долю БА ektcs 9.99 вмр, при нынешних дивидендах оставляет покупку с торгов бессмысленной. Ликвидность нулевая.
Напоминаем, что цена размещения 2.00 вмр за долю, администрация не участвует в торгах на вторичном рынке и не влияет на них.
Расчет доходности в октябре 2014 года не изменился, график на скриншоте:
Финансовые показатели бюджетного автомата
Непосредственно о финансовых показателях, доходах и расходах остановлюсь подробнее:
Доходы БА за отчетный месяц
В работе два доходных кошелька, R351…… и R905…… всего поступило средств на кошельки БА за октябрь 2014 года — 3087.00 рублей. Источники доходов: R351…… (+152 рублей) — 10% от прибыли «Сайт с нами» за продвижение сайтов — 780 рубля; — доходы от рекламы и прочее — 12 рублей; — доходы от портфеля в других БА — 60 рублей. R905…… (-3765.00 рублей) — оплата услуг игрового хостинга серверов клиентами «SarHosting» — 2235.00 рублей.
Расходы БА за отчетный месяц
Финансовые показатели за отчетный период представляю в виде развернутой табличной форме за весь период по месяцам. В октябре хвалится по прежнему не чем, недобор поступлений от спланированных более 50%. В целях увеличения поступлений в фонд управления для выплаты заявленных дивидендов изменено процентное перераспределение средств на кошельке R351…… , так что показатель поступлений средств в фонд управления, можно сказать раздутый.
Дивиденды БА за отчетный месяц
В октябре месяце выплачено дивидендов по минимуму 0.04 вмр на долю на общую сумму 399.64 wmr (выплаты проводились еженедельно в воскресенье). К сожалению в ближайшее время увеличения дивидендных выплат не ожидается. Общий размер выплаченных дивидендов с начала работы БА составляет 2080 вмр.
Активы и долговые обязательства
Активы:
Остаток на кошельке ФУ БА:
Остаток фонда управления 759,00 рублей.
Актив БА (Портфель долей в других БА):
БА PAYCON — 510 долей — 1096.50 рублей, БА -=НКТ=- — 10 долей — 154.00 рублей, БА NIC.UA — 10 долей – 43.50 рублей, БА MVDTrade — 1 доля – 57.70 рублей. Для покрытия долговых обязательств цены рассчитаны по уже имеющимся заявкам по правой колонке.
Итого в портфеле: 1351.70 рублей.
Активы управляющего (сайт БА ektcs):
Фактическая стоимость сайта для покрытия долговых обязательств не изменилась 120.00 рублей, рыночная стоимость по оценке seobuilding >960.00 рублей. Сайт БА новый, учитывать рыночную стоимость начнем с 1 января 2015 года.
Итого стоимость сайта: 120.00 рублей.
Итого стоимость всех активов: 2230.70 рубля.
Долговые обязательства:
Торговля долями:
В октябре от Управляющего реализовано 5 долей, по одной ознакомительной доле на вмид, всего дольщиков — 61 (-1), в свободной продаже 10% долей БА – 998 штук по цене размещения и заявленной цене обратного выкупа в соответствии с арбитражным контрактом по 2.00 wmr за 1 долю, итого стоимость долговых обязательств 1996.00 рублей.
Опцион в 500 долей по цене в 20.00 увеличил долговую нагрузку и она составила 10900 вмр со сроком возвращения 27.01.2015 года.
Итого долговые обязательства: 12896.00 рубля.
Общий баланс активов и долговых обязательств составляет: -10665.30 рублей.
Состояние BL бюджетного автомата
BL бюджетного автомата, за прошедший месяц рост продолжился и вырос с 35 до 39 пунктов, рост составил 4 пункта как и в прошлом месяце.
Планы на следующий месяц
Провалили основную задачу, стабильных поступлений достичь не удалось, поэтому увеличение ежемесячных поступлений на кошельки бюджетного автомата до 6000 рублей остается главной задачей к 1 декабря 2014 года.
Ожидание по доходам и расходам бюджетного автомата:
В октябре надеемся на следующие поступления и расходы:
Доходные кошельки. Планируемые доходы — 6700 рублей, источники доходов — два продвигаемых сайта и игровой хостинг. Кошелек фонда управления, поступления — 1020 рублей, на дивиденды — 0.06 рубля на долю, с общей суммой расходов в 600 рублей за месяц. Расходы на оплату персонала, поступления 40% по кошельку R351 — 280 рублей, на оплату управляющему 50 рублей еженедельно, с общим расходом в 200 рублей. Расходы в оборотные средства, поступления — 5690 рублей, на продвижение сайта 600 рублей, на работу хостинга 5090 рублей.
Инсайдерская торговля
Список инсайдеров (управляющий, соучредители и Держатели имеющие в портфеле более 10% долей) бюджетного автомата ektcs, а также планируемые и совершенные ими сделки в отчетном периоде. В октябре проведена инсайдерская сделка на 500 долей (5% ФУ) на сумму в 10000 вмр.
